安徽建工集团股份有限公司2026年中期票据和永续中票融资项目招标公告

安徽建工集团股份有限公司2026年中期票据和永续中票融资项目招标公告

根据安徽建工集团的相关规定，现通过公开招标方式确定安徽建工集团股份有限公司2026年中期票据和永续中票融资项目承销商（或称“供应商”），欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称：安徽建工集团股份有限公司2026年中期票据和永续中票融资项目

二、招标编号：2026JK-N-FW-004

三、招标人：安徽建工集团股份有限公司

四、招标内容：

（一）项目概况

1、发行主体：安徽建工集团股份有限公司、安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司。

2、注册规模：注册总额不超过100亿元。

3、本项目共一个标段，共确定10家承销商，形成承销商库，负责安徽建工水利开发投资集团有限公司（中期票据，不超过20亿元）、安徽建工集团股份有限公司（永续中票，不超过50亿元）、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司（永续中票，不超过20亿元）和安徽建工建设投资集团有限公司（永续中票，不超过10亿元）的注册发行承销服务。

招标人有权指定入库承销商负责相关单位中期票据和永续中票注册、发行、承销服务工作，由招标人从承销商库中选择承销商进行注册及发行工作，每期发行由发行人从承销商库中选择。

4、招标类别：服务类

（二）采购需求

1、发行期限：注册有效期内

2、承销方式：余额包销

3、资金用途：置换贷款、补充流动资金、补充项目资本金等中国银行间市场交易商协会允许的用途范围

4、发行利率：固定利率

5、发行方式：一次性或分期发行

（三）服务内容

包括但不限于以下工作：

（1）制定详细的发行方案和承销服务方案，服务方案至少包含招标文件中涉及的评分因素，如注册发行设计要素、责任划分、关键节点设置、尽职调查工作进度安排、申报材料提交中国银行间市场交易商协会的时间安排、关键节点保障措施及风险管控措施等。

（2）制作申报材料、推进注册及组织承销相关工作。

（3）负责协调相关中介机构，按方案确定的时间完成评级、审计、尽职调查、法律意见书和申请材料的编制等相关工作。

（4）负责上报申报材料至中国银行间市场交易商协会，负责与中国银行间市场交易商协会沟通，完成反馈意见，在合同签订后根据招标人要求完成前期尽调工作及申报材料编制，并提交至中国银行间市场交易商协会，并根据相关规定及发行人要求，开展发行工作。

（5）按照承销协议及补充协议相关条款的约定，对本次注册额度内承销的债券按照余额包销方式进行承销，承担余额包销责任及相应的发行风险。

（6）为本项目配置专业的技术人员，一经确定工作期间不得更换。如需更换，必须经招标人同意。

（7）策划债券宣传方案，安排路演推介工作，确保债券的顺利发行，并尽可能降低发债成本。

（8）协调相关发行事宜，完成中期票据和永续中票的销售工作，并负责余额包销，按时向发行人划款。

（9）协助发行人做好本次中期票据和永续中票相关信息披露工作。

（10）协助发行人做好中期票据和永续中票资金结算及后期还本付息工作。

（11）其他后续支持事项。

（四）报价要求

1、承销费用须包括但不限于供应商参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、投标单位管理费、利润、法定税收等。投标人自行负责本次投标所发生的一切费用。

2、本项目投标人中期票据总承销费率报价不得超过年化0.4‰、永续中票总承销费率报价不得超过年化0.4‰。

（五）其他要求

1、中标人应服从招标人对本项目注册、承销等工作的总体调度，包括：服从招标人对本项目承销商库的调度安排；服从招标人就本项目实施安排的其他中介机构，与中介机构做好沟通交流等工作。

2、本次中期票据和永续中票发行的银行托管账户，中标人应从招标人指定账户中选择确定，或服从招标人的安排。

3、投标人须同时对中期票据和永续中票同时报价，不得只选择其中一个品种报价。

五、投标人资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内依法设立的银行类金融机构或其一级分行级分支机构，若为分支机构参与投标的，招标文件中涉及的“法定代表人”可为“负责人”。

2、投标人须具有有效的营业执照，并提供投标人或相关银行的总行在中国银行间市场交易商协会中关于非金融企业债务融资工具主承销的资质文件。

3、具有专业的服务团队，项目团队具有相应的资格，团队人员稳定（须提供书面承诺）。

4、投标人须出具余额包销的承诺函（提供书面承诺）。

5、本项目是否接受联合体投标：不接受。

六、招标方式

本项目采用招标方式：公开招标。

七、招标文件的获取

时间：自发布公告之日起至2026年7月23日9时00分。

地点：“***平台” （网址：http://www.****.com）。

领取方式：投标人自行登录“***平台” （网址： http://www.****.com）下载。

八、投标保证金：

人民币贰万元整（¥20000.00）。本项目保证金须在投标截止时间前以电汇、转账、网银等方式从投标单位账户转入并到达以下指定账户（以下账户任选一个汇入即可）：

户名：安徽省优质采科技发展有限责任公司

开户银行：平安银行股份有限公司合肥分行

账号：30205149679433

以上账号为本项目专用账号，为保证投标保证金准确及时地支付至本项目专用账号，请采用电汇、转账、网银形式支付，如果采用其他形式支付导致保证金信息不全或错误，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

九、投标文件递交及开标

1、本项目投标截止时间（开标时间）：2026年7月23日9时 00分。

本项目投标人应当***网上递交加密电子投标文件，投标人完成加密的电子投标文件上传后，***平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。网上递交加密的电子投标文***平台（www.****.com）系统的时间为准，投标截止时间后系统将自动关闭。

2、加密电子投标文件递交地点：***平台用户系统上传加密的电子投标文件。

3、开标地点：***平台实施线上电子开标，投标人在线远程参加开标即可。

十、发布公告媒介

1、***平台（网址：http://www.****.com）；

2、***网（网址：http://www.****.org.cn）；

3、***网（网址：http://www.****.com.cn）；

4、***平台 （网址：http://www.****.com）。

十一、联系方式

1、招标人：安徽建工集团股份有限公司

地址：合肥市黄山路与石台路交口45****楼

联系人：张先生

联系方式：0551-****5023

电子邮箱：__****@****.com

2、招标代理机构名称：安徽省建筑科学研究设计院

地址： ****路****号

联系人： 周女士

联系方式：138****4589

应急客服电话：185****8530（接听时间：8:30-12:00，13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）。

电子邮箱：33****@****.com

3、廉政监督和投诉举报：凡有意参加投标的单位，在参与过程中，遇排斥潜在投标人等现象，可在开标截止时间2日前向招标部门提出书面质疑。如对质疑答复不满，可在开标截止时间前不少于12小时将书面投诉材料送达监察部门。

地址：安徽建工集团监察室联系电话：0551-****1336。

十二、用户注册及电子文件的获取

1、潜在投标人/供应商须登录“***平台”（网址：www.****.com，以下称“***平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。***平台“用户注册”栏目，咨询电话：400****555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

2、已注册的潜在投标人/***平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）***平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、***平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

3、潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，***平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

4、已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），***网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5、本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《***平台数字证书办理的须知》（http://www.****.com）；咨询热线：400****555。

6、电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://****.com，使用说明书及视频教程下载地址:http://www.****.com。

2026年7月7日